Logiciel de trésorerie

Logiciel de trésorerie
Le logiciel de trésorerie permet de gérer tous les avoirs et dettes à court terme d'une entreprise (le contenu des comptes de banque et des comptes de caisse d'épargne).

Les fonctionnalités du logiciel de trésorerie :
Le logiciel de trésorerie est généralement dote d'un outil de télécommunication bancaire et il permet d'optimiser la gestion financière à court terme en assurant une relation avec les banques pour bénéficier des circuits d'encaissement et de paiement rapides, sécuritaires et rentables, avec les taux d'intérêts les plus favorables. Parmi les fonctionnalités d'un logiciel de trésorerie on peut citer :
- Les transactions bancaires (virements, encaissements)
- Les arbitrages et simulations (taux d'intérêt, agios, placements)
- La visibilité sur les comptes bancaires (comptes courants et comptes d'épargne)
- Le prévisionnel de trésorerie